Prestação de Contas

Saldo em R$JanFevMarAbrMaiJun
BB2.600,412.588,014.238,54351,40959,381.149,54
Itaú7,680,007,772.007,801.262,471.267,16
Santander301,28302,481.603,691.609,491.715,471.821,84
TOTAL2.909,372.890,495.850,003.937,693.937,324.238,54

Arrecadado2017JanFevMarAbrMaiJunTotal
BB5.075,0050,000,00370,00170,00870,00 70,006.605,00
Itaú7,650,000,000,002.000,000,000,002.007,65
Santander300,000,000,000,001.300,00100,00100,001.800,00
TOTAL5.382,6550,000,00370,003.470,00970,00170,0010.412,65
TOTAL5.382,6550,000,00370,003.470,00970,00170,0010.412,65

Total Arrecadado
até 31/01/185.432,65
até 28/02/185.432,65
até 31/03/185.802,65
até 30/04/189.272,65
até 31/05/1810.242,65
até 30/06/1810.412,65

TotalR$
Juros36,18
Despesas6.210,65

Total Despesas

DataReferênciaValor
06/12/17Despesas eventuais500,00
11/12/17Tarifas bancárias12,40
10/01/18Tarifas bancárias12,40
17/01/18Ajuda de custo a focalizador2.000,00
14/02/18Tarifas bancárias12,40
08/03/18Ajuda de custo a focalizador1.000,00
16/03/18Material239,60
16/03/18Tarifas bancárias12,40
21/03/18Comunicações322,00
21/03/18Tarifas bancárias9,70
-Transportes50,00
02/04/18Tarifas bancárias2,55
03/04/18Ajuda de custo a focalizador1.000,00
10/04/18Tarifas bancárias12,40
02/05/18Ajuda de custo a focalizador1.000,00
10/05/18Tarifas bancárias12,40
08/06/18Ressarciment a maior-0,30
11/06/18Tarifas bancárias12,40
Subtotal6.210,35